在經(jīng)歷了4月9日關(guān)稅沖擊下的“黃金坑”后，A股多只個股已經(jīng)走出了翻倍行情。
今日，光通信公司仕佳光子開盤拉升，一度漲超9%，股價創(chuàng)下階段新高。
截至午間收盤，仕佳光子最新漲6.63%，報31.85元/股，總市值146.1億元。
Q1凈利暴增10倍
仕佳光子主要聚焦光通信行業(yè)，主營業(yè)務覆蓋光芯片及器件、室內(nèi)光纜、線纜材料三大板塊，產(chǎn)品包括、AWG 芯片、DFB 激光器芯片等。
今年一季度，受益于AI算力需求驅(qū)動，仕佳光子的業(yè)績實現(xiàn)爆發(fā)性增長。
仕佳光子期間的營收4.36億元，同比增長120.57%；歸母凈利潤為9319.44萬元，同比增長1003.79%。
去年，仕佳光子業(yè)績扭虧為盈，全年實現(xiàn)凈利潤6493.33萬元，同比增長236.57%。
由于AI迅速發(fā)展和數(shù)據(jù)中心需求增長，光芯片業(yè)務逐漸成為仕佳光子的核心引擎。
2024年，公司光芯片及器件產(chǎn)品的收入為6.06億元，同比增長68.14%，營收占比56.43%；
線纜高分子材料產(chǎn)品的收入為2.31億元，同比增長25.14%；
室內(nèi)光纜產(chǎn)品的收入為2.19億元，同比增長14.12%。
不過，仕佳光子在最新的調(diào)研記錄中表示，對今年的市場和公司經(jīng)營情況保持謹慎樂觀態(tài)度。
增資推進泰國產(chǎn)能
近年來，我國AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛出海，特朗普上臺后，關(guān)稅沖擊備受投資者關(guān)注。
仕佳光子去年的境外收入占比達到26%，今年一季度的境外收入占比同比有所增加。
面對國際貿(mào)易局勢的不確定性，仕佳光子已在泰國進行海外產(chǎn)能布局。
目前，泰國生產(chǎn)基地建設穩(wěn)步推進，核心團隊組建與技能培訓進度符合預期，產(chǎn)能持續(xù)提升中。
此外，仕佳光子還通過新加坡子公司對泰國子公司增資不超過5000萬美元，用于建設泰國產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目事宜，已完成對外投資所涉境外投資項目相關(guān)備案、登記手續(xù)。
股價跌了4年之久
基本面大幅好轉(zhuǎn)后，仕佳光子的股價近期也是一路走高，目前正在逐步接近上市之初的歷史高點。
4月9日以來的25個交易日內(nèi)，仕佳光子的股價已經(jīng)累計漲超126%，9月24日至今累計漲超279%。
自2020年8月上市，仕佳光子的股價走勢可謂是“上市即巔峰”，上市首日盤中創(chuàng)下歷史新高46.89元/股。
隨后，仕佳光子就掉頭向下，連跌3年多的時間，到2023年1月-6月才經(jīng)歷了一波小反彈。
2023年6月-去年9月，仕佳光子股價進一步走低，最低一度觸及6.8元/股。
也就是說，仕佳光子的股價上市后就一路下殺，跌了4年的時間才企穩(wěn)反彈。
110億美元市場爆發(fā)在即
隨著AI的蓬勃發(fā)展，光通信芯片行業(yè)前景廣闊。
據(jù)光通信行業(yè)市場研究機構(gòu)LightCounting預計，光通信芯片市場將在2025-2030年間以17%的年復合增長率（CAGR）增長，總銷售額將從2024年的約35億美元增至2030年的超110億美元。
在此趨勢下，機構(gòu)普遍看好仕佳光子的成長性。
天風證券認為，仕佳光子AWG快速增長、通過收購緩解MPO上游材料供應問題、CW和100GEML未來有望突破，各項業(yè)務正在逐步打開市場空間，維持“增持”評級。
國盛證券指出，光通信產(chǎn)業(yè)技術(shù)加速演進中，逐步向高帶寬、低功耗、高速率演進，公司提前布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)產(chǎn)品已具備批量出貨能力，未來有望受益于AWG、MPO等光學器件的較大產(chǎn)業(yè)空間，給予“買入”評級。
國盛證券預計，仕佳光子2025年、2026年、2027年的歸母凈利潤為3.82億元、5.39億元、7.13億元，對應PE分別為35、25、19倍。
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