港交所披露，平安人壽于5月9日、12日分別增持2329萬股郵儲(chǔ)銀行H股、1.47億股農(nóng)業(yè)銀行H股股份后，分別達(dá)到兩家銀行H股股本的10%，觸發(fā)舉牌。
此前，平安人壽曾在1月8日、2月17日分別舉牌郵儲(chǔ)銀行H股、農(nóng)行H股，持股數(shù)量占兩家銀行H股總數(shù)突破5%。這意味著，平安人壽分別在4個(gè)月內(nèi)、3個(gè)月內(nèi)分別二度舉牌兩家大行。
今年以來已有13家上市公司被險(xiǎn)資舉牌，包括5家銀行。其中，招商、郵儲(chǔ)、農(nóng)行均被二度舉牌。截止5月14日，A股銀行板塊總市值突破10萬億元大關(guān)。
2023年以來，監(jiān)管層通過降低存款利率、優(yōu)化資本補(bǔ)充工具等政策，緩解銀行凈息差壓力。2024年進(jìn)一步推出存款利率市場化改革，推動(dòng)負(fù)債成本下降。2025年“增加資本金”政策落地，為資產(chǎn)擴(kuò)張?zhí)峁┛臻g。2025年5月8日起，公開市場7天期逆回購操作利率由1.50%調(diào)整為1.40%。
2023年上市銀行平均分紅比例達(dá)30%，2024年提升至32%，2025年多家銀行宣布將分紅比例上限提高至35%-40%。2024年監(jiān)管層推動(dòng)險(xiǎn)資、社保等長期資金增配銀行股，2025年《推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》明確鼓勵(lì)權(quán)益類基金配置高股息資產(chǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化銀行股的配置地位。
近期銀行股大漲，背后推手主要有兩個(gè)方面：一方面是公募基金管理新規(guī)下，被公募系統(tǒng)性低配的金融，有可能在未來迎來較為確定的增量資金。 另一方面，5月7日，金融監(jiān)管總局宣布近期擬再批復(fù)600億元的險(xiǎn)資長期投資試點(diǎn)范圍，具備高股息、低波動(dòng)、政策支持的三重屬性銀行股有望持續(xù)得到險(xiǎn)資青睞。
長期以來，主動(dòng)型基金對(duì)于銀行股總體嚴(yán)重欠配，未來數(shù)年內(nèi)將演繹配置比例的全面重構(gòu)。目前在滬深 300、中證 800 等主流基準(zhǔn)指數(shù)中，銀行股最新總權(quán)重分別高達(dá) 13.7%、 10.8%，而一季度普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型四類主動(dòng)型基金產(chǎn)品合計(jì)持倉銀行股占總持有股票市值的比例僅 3.8%。
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