7月股市正式收官。當月，上證指數(shù)一路高歌猛進，7月31日，上證指數(shù)報收3573.21點。前一交易日，上證指數(shù)突破3600點，盤中最高觸及3636.17點，僅次于2024年10月8日創(chuàng)下的高點。
進入8月，A股市場將如何演繹？
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月31日發(fā)稿，已有18家券商發(fā)布8月金股推薦，共計推薦138只股票，其中東方財富被推薦次數(shù)最多，被5家券商同時推薦。近3個月以來，東方財富累計被推薦9次，該股7月累計成交額達到2364.96億元，在A股中排名第一。
與此同時，有11只個股同時被2家券商推薦，分別為新易盛、滬電股份、卓易信息、華友鈷業(yè)、中國化學、大金重工、東鵬飲料、中芯國際、新華保險、開立醫(yī)療、欣旺達。
上述12只個股中，7月內(nèi)漲超10%以上的有5只。其中，新易盛、滬電股份、卓易信息7月內(nèi)漲幅分別達到48.96%、32.15%、31.70%，均屬于信息技術(shù)相關(guān)行業(yè)。
對于8月的市場走勢、行業(yè)熱點以及配置方向，多家券商在報告中提及“反內(nèi)卷”概念，建議重點關(guān)注科技、大金融等板塊；部分券商提及新消費、軍工、創(chuàng)新藥等板塊的投資機會。
東方財富7月成交額登頂A股市場
整體來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，在8月金股推薦榜中，東方財富被推薦次數(shù)最多，中泰證券、光大證券、國信證券、平安證券、華鑫證券5家券商同時推薦，相較上月增加2次。近3個月以來，東方財富被累計推薦次數(shù)達9次。此外，東鵬飲料近3月同樣被推薦9次，8月被推薦2次，不過相較上月減少1次。
對于推薦東方財富的邏輯，國信證券表示，公司手握東方財富網(wǎng)及天天基金兩大互聯(lián)網(wǎng)流量池，社區(qū)化運營較為成熟，用戶粘性較高。旗下金融牌照已含證券經(jīng)紀、基金銷售、兩融、期貨經(jīng)紀、資產(chǎn)管理、投行等多種類，流量變現(xiàn)鏈條較長，發(fā)展?jié)摿^大，是高彈性標的。
平安證券認為，市場短期風險偏好回升有望延續(xù)，交投活躍度提升利好東方財富經(jīng)紀、信用、代銷業(yè)務(wù)業(yè)績增長。與此同時，東方財富的證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，基金代銷業(yè)務(wù)行業(yè)地位穩(wěn)固，AI“妙想”大模型B端和C端均落地，有望驅(qū)動業(yè)績長期增長。
雖然東方財富7月股價漲幅僅有0.43%，但Wind數(shù)據(jù)顯示，該股7月的累計成交額達到2364.96億元，在A股排名第一，其后是中際旭創(chuàng)、新易盛、北方稀土，成交額分別為1984.30億元、1965.06億元、1911.25億元。
來源：Wind數(shù)據(jù)
11只同時被2家券商推薦的個股中，新易盛、滬電股份、卓易信息7月內(nèi)漲幅居前，分別達到48.96%、32.15%、31.70%，這三只股票均屬于信息技術(shù)相關(guān)行業(yè)。
對于推薦新易盛的理由，開源證券表示，公司為全球光模塊領(lǐng)軍企業(yè)，持續(xù)提升高速率光模塊市場占有率，加速硅光、相干光模塊、800G/1.6T光模塊等行業(yè)前沿領(lǐng)域研究及商用，新產(chǎn)品研發(fā)和市場拓展工作持續(xù)取得進展，目前已與全球主流互聯(lián)網(wǎng)廠商及通信設(shè)備商建立起了良好的合作關(guān)系。
財通證券認為，滬電股份有望充分承接核心客戶的增量需求，進一步提升在高端PCB市場、特別是AI算力相關(guān)領(lǐng)域的份額，鞏固其行業(yè)龍頭地位。開源證券認為算力行業(yè)迭代較快，隨著ASIC的加速發(fā)展，滬電股份訂單充足，隨著產(chǎn)品迭代速度加快，公司將長期收益。
對于卓易信息，開源證券提及，其全資子公司艾普陽推出了AI+編程的新產(chǎn)品，AI編程是商業(yè)化進度最快的應(yīng)用場景之一。
“反內(nèi)卷”、科技、大金融方向受關(guān)注
對于8月的市場走勢、行業(yè)熱點以及配置方向，多家券商在報告中提及“反內(nèi)卷”概念，建議重點關(guān)注科技、大金融等板塊，部分券商提及新消費、軍工、創(chuàng)新藥等板塊的投資機會。
光大證券認為，“反內(nèi)卷”政策頻率及力度遠超單一行業(yè)改革，形成廣泛市場預(yù)期。未來隨著各類政策的繼續(xù)發(fā)力，“反內(nèi)卷”行情或許仍然將持續(xù)，建議關(guān)注有望受益于政策的煤炭、鋼鐵、光伏、建材等板塊。
眼下，A股市場即將迎來中報密集披露期。
中國銀河建議，關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力、醫(yī)藥、以及業(yè)績利好催化的板塊，布局科技、消費、周期等板塊里的價值股。新質(zhì)生產(chǎn)力主線進入業(yè)績兌現(xiàn)期，盈利驅(qū)動接棒估值修復(fù)，泛科技等成長領(lǐng)域，在政策支持和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動下，具有較好的發(fā)展前景和投資機會，是中期主線。另外，聚焦業(yè)績利好催化及政策受益板塊，以及具有業(yè)績確定性和低估值、高股息特點的非銀金融行業(yè)。
中國銀河預(yù)計，8月A股市場將在政策預(yù)期利好、經(jīng)濟溫和復(fù)蘇、中報驗證窗口、以及海外擾動的共同影響下，呈現(xiàn)指數(shù)震蕩緩升但波動加大的格局，結(jié)構(gòu)持續(xù)分化。中報業(yè)績驅(qū)動分化疊加政策預(yù)期升溫，有助于資金回流推動A股持續(xù)上行。
中泰證券則建議關(guān)注大金融與科技板塊。具體來看，銀行核心受益于經(jīng)濟尾部風險下降，高股息適配金融機構(gòu)的“資產(chǎn)荒”邏輯。保險受政策影響，投資端壓力減輕，負債端預(yù)定利率的下調(diào)將推動新業(yè)務(wù)負債成本繼續(xù)下降，緩解利差壓力，穩(wěn)定行業(yè)盈利。券商隨著市場成交量的擴張，預(yù)計能有較高的彈性。其認為，目前科技類資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)趨勢延續(xù)，目前交易擁擠度仍在低位，可以逢低布局。
一名資深券商投顧人士向時代周報記者表示，8月市場走勢方面，“反內(nèi)卷”概念可能持續(xù)，但根據(jù)各細分行業(yè)，“反內(nèi)卷”執(zhí)行力度和難度的不同，鋼鐵、煤炭、光伏等行業(yè)走勢可能出現(xiàn)分化。與此同時，近期市場成交量放大，券商板塊整體業(yè)績提升，可能有補漲機會。另外，軍工板塊隨著市場逐漸恢復(fù)，估值可能有提升。創(chuàng)新藥板塊通過出海可能帶來基本面改善，業(yè)績對股價或產(chǎn)生中期支撐。
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