嗶哩嗶哩日前公告，宣布完成發(fā)售本金總額為6.9億美元于2030年到期的可換股優(yōu)先票據(jù)，包括初始買方悉數(shù)行使增購本金總額為9000萬美元的該等票據(jù)的期權(quán)；及完成同時(shí)進(jìn)行對(duì)沖發(fā)售，即同時(shí)發(fā)售1028.12萬股Z類普通股，該等股份乃自非關(guān)聯(lián)第三方處借入并以單獨(dú)包銷發(fā)售的方式提呈發(fā)售。
公司已經(jīng)同步回購價(jià)值1億美元等值港股，此次回購屬于B站2億美元回購計(jì)劃的一部分，目前尚余8000萬美元額度將根據(jù)市場(chǎng)條件靈活執(zhí)行。
圖源：B站港交所公告
公告顯示，公司計(jì)劃將票據(jù)發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額用于增強(qiáng)其內(nèi)容生態(tài)以促進(jìn)用戶增長、加速IP資產(chǎn)創(chuàng)造及釋放其內(nèi)在潛力，亦計(jì)劃將票據(jù)發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額用于提高其整體變現(xiàn)效率、撥付擬同步購回、為日后不時(shí)根據(jù)其股份購回計(jì)劃進(jìn)行的購回提供資金以及其他一般企業(yè)用途。
董事認(rèn)為，票據(jù)發(fā)售將為集團(tuán)日后戰(zhàn)略發(fā)展提供良機(jī)，同時(shí)補(bǔ)充集團(tuán)資本基礎(chǔ)。董事亦認(rèn)為，購買協(xié)議的條款及條件乃由參與的訂約方經(jīng)公平基準(zhǔn)磋商及按正常商業(yè)條款協(xié)定，屬公平合理。因此，董事會(huì)認(rèn)為票據(jù)發(fā)售符合本公司及股東之整體利益。
B站最新財(cái)報(bào)顯示，2025年第一季度，B站營收70億元，同比增長24%。高毛利的廣告和游戲業(yè)務(wù)收入快速增長，帶動(dòng)毛利潤同比提升58%至25.4億元，毛利率為36.3%，連續(xù)11個(gè)季度環(huán)比提升；調(diào)整后凈利潤達(dá)3.6億元，實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利。截至2025年3月31日，公司持有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、定期存款和短期投資總額為174億元。
圖源：B站2025年第一季度財(cái)報(bào)
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