金融界3月14日消息，港股周四小幅高開后走低，臨近午盤集體跳水，午后跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大，收盤恒生指數(shù)跌0.58%報(bào)23462.65點(diǎn)，恒生國企指數(shù)跌0.48%報(bào)8640.61點(diǎn)；恒生科技指數(shù)跌1.67%報(bào)5747.77點(diǎn)；周五，港股恒生指數(shù)漲0.81%報(bào)23653.33點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.36%報(bào)5826.21點(diǎn)，國企指數(shù)漲1.12%報(bào)8737.57點(diǎn)，紅籌指數(shù)平收?qǐng)?bào)386859點(diǎn)。
盤面上，大型科技股多數(shù)走高，阿里巴巴漲2.28%，騰訊控股漲1.08%，京東集團(tuán)漲2.74%，小米集團(tuán)漲0.28%，美團(tuán)漲2.37%，快手漲1.74%，嗶哩嗶哩漲0.74%。黃金股多數(shù)高開，招金礦業(yè)漲4.35%，山東黃金開漲4.19%。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
博時(shí)基金認(rèn)為，港股短期消化交易熱度可能帶來波動(dòng)，中期港股仍受益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)及上半年海外流動(dòng)性寬松。交銀國際指出，隨著政策面暫時(shí)進(jìn)入平靜期，在外圍擾動(dòng)下，市場對(duì)特朗普關(guān)稅等風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)仍相對(duì)不足。同時(shí)，港股近一階段持續(xù)處于超買區(qū)間，存在階段性調(diào)整壓力。在戰(zhàn)術(shù)配置層面，投資者可適度“高切低”至紅利資產(chǎn)。
興業(yè)證券指出，國內(nèi)光伏行業(yè)內(nèi)卷加劇，產(chǎn)品價(jià)格迅速下滑。價(jià)格戰(zhàn)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈盈利空間造成明顯擠壓，各大光伏廠商嚴(yán)重失血，尾部企業(yè)不得不開始面臨破產(chǎn)出清。該行指出，光伏供給側(cè)吹響“反內(nèi)卷”政策號(hào)角。隨著基本面/估值/機(jī)構(gòu)持倉降至底部區(qū)間，光伏板塊已經(jīng)進(jìn)入對(duì)利空鈍化、對(duì)利好敏感的階段。后續(xù)一旦有超預(yù)期政策落地，整個(gè)板塊的修復(fù)空間和斜率較為可觀。
開源證券發(fā)布研報(bào)稱，2015年以來，A/H持續(xù)溢價(jià)的主要原因有四：(1)在岸市場(A股)相對(duì)離岸市場(港股)具有一定估值溢價(jià)；(2)分母端流動(dòng)性的錨的不同；(3)流動(dòng)性折價(jià)/溢價(jià)；(4)打新“看漲期權(quán)”溢價(jià)。本輪AH溢價(jià)率向下修復(fù)的核心驅(qū)動(dòng)力是“AI+”邏輯疊加互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)反壟斷監(jiān)管取得階段性成效的雙擊結(jié)果。展望未來，AH溢價(jià)率依然不是港股的掣肘，仍有進(jìn)一步下行的空間。
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