金融界3月12日消息，港股三大指數(shù)早盤高開后震蕩回落，截至午盤，港股恒生指數(shù)跌0.67%報23623.55點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌1.03%報5905.48點(diǎn)，國企指數(shù)跌0.63%報8700.56點(diǎn)，紅籌指數(shù)跌0.45%報3866.19點(diǎn)。
盤面上，大型科技股集體表現(xiàn)低迷但總體跌幅不大，美團(tuán)、小米跌2%，京東、騰訊跌超1%，百度、快手跌幅在1%以內(nèi)；DeepSeek概念股、AI醫(yī)療概念股普遍弱勢，京東健康、醫(yī)渡科技、阿里健康、微盟集團(tuán)、萬國數(shù)據(jù)、金蝶國際齊跌；影視娛樂股、濠賭股、鋼鐵股、紙業(yè)股、啤酒股、家電股、餐飲股等消費(fèi)概念股紛紛下跌。另一方面，2月車市回暖，汽車股、汽車經(jīng)銷商股攜手上漲，長城汽車大漲超11%，蔚來汽車大漲超8%，永達(dá)汽車、零跑汽車、比亞迪股份皆強(qiáng)勢，2月挖機(jī)內(nèi)銷數(shù)據(jù)“爆表”，重型機(jī)械股普漲，黃金等有色金屬股普遍表現(xiàn)活躍。
企業(yè)新聞
阿里巴巴-W(09988)：Manus平臺于3月11日宣布，將與阿里通義千問團(tuán)隊(duì)正式達(dá)成戰(zhàn)略合作。雙方將基于通義千問系列開源模型，在國產(chǎn)模型和算力平臺上實(shí)現(xiàn)Manus的全部功能。對此，阿里通義方面表示，Manus和通義千問確實(shí)在進(jìn)行開源模型方面的合作，內(nèi)部期待與更多全球AI創(chuàng)新者開展合作。
順豐同城(9699.HK.HK)：發(fā)布盈喜，預(yù)期2024年凈利潤將同比增長不低于100%，全年收入同比增長不低于25%，2024年度下半年收入同比增長不低于30%。
BOSS直聘-W(02076.HK)：2024全年收入73.56億元，同比增23.6%，凈利潤15.67億元，同比增42.6%。
蔚來汽車(09866.HK)：將于2025年3月21日星期五發(fā)布未經(jīng)審計(jì)的2024年第四季度及全年財務(wù)業(yè)績。
恒生銀行(00011.HK)：截至2024年12月31日年度錄得股東應(yīng)占利潤183.79億港元，同比增長2.98%；總營收415.37億港元，同比增長1.75%；基本每股收益為9.33港元，同比增長4.01%。
新城發(fā)展控股(01030.HK)：2月份公司實(shí)現(xiàn)合同銷售金額約19.59億元，比上年同期減少51.28%；銷售面積約27.06萬平方米，比上年同期減少52.54%。
商湯(00020.HK)：本公司謹(jǐn)定于2025年3月26日（星期三）舉行董事會會議，以考慮及批準(zhǔn)本集團(tuán)截至2024年12月31日止的年度業(yè)績。
比亞迪股份(01211.HK)：已根據(jù)配售協(xié)議的條款及條件于2025年3月11日完成配售。成功按配售價335.2港元向不少于六名的承配人配發(fā)及發(fā)行合計(jì)1.3億股新H股，占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份后擴(kuò)大的已發(fā)行H股總數(shù)的約10.57%。經(jīng)扣除傭金和估計(jì)費(fèi)用后的配售所得款項(xiàng)凈額約為433.83億港元。中廣核電力(01816.HK)：公司將于2025年3月26日舉行董事會會議，審議并批準(zhǔn)公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的業(yè)績及其相關(guān)公告，以及考慮派發(fā)末期股息（如有）。
中渝置地(01224.HK)：預(yù)計(jì)在截至2024年12月31日的財年中，股東應(yīng)占虧損約為6.5億港元，相較于2023年同期的19億港元虧損，虧損額大幅減少。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
平安證券研報認(rèn)為，龍頭公司有望繼續(xù)引領(lǐng)中資科技股行情。港股聚集了中國最優(yōu)秀的一批科技成長企業(yè)，是中國科技資產(chǎn)重估的「主陣地」。從行業(yè)整體看，港股資訊科技行業(yè)的市盈率估值分別位于42.0%的偏低歷史分位；從港股十大科技巨頭(Terrific 10)企業(yè)來看，大部分估值仍有修復(fù)空間，且盈利預(yù)期已有改善跡象。該行認(rèn)為，當(dāng)前港股仍處于較好的戰(zhàn)略配置區(qū)間，尤其港股科技資產(chǎn)具備中長期的投資價值，AI、消費(fèi)電子等細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)遇值得關(guān)注，此外還建議關(guān)注政策支持的內(nèi)需消費(fèi)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會。
海通證券指出，①2月港股漲幅領(lǐng)先，上漲主因科技股催化事件頻發(fā)、流動性改善以及兩會政策發(fā)力預(yù)期。②結(jié)合估值、成交與風(fēng)偏指標(biāo)看，當(dāng)前港股交易情緒較前期明顯修復(fù)，仍具備進(jìn)一步上修的空間。③從資金流向看，本輪港股行情主要由南向資金推動，外資也在階段性回流，未來或仍有流入空間。
中金最新研報指出，港股定價長期取決于盈利前景，若盈利兌現(xiàn)，相關(guān)股票甚至將出現(xiàn)股價越漲、估值越低的情形。整體而言，機(jī)構(gòu)人士表示，從短期看，不排除部分前期漲幅較多的港股標(biāo)的存在震蕩回調(diào)的風(fēng)險。不過，中長期來看，中國科技資產(chǎn)重估邏輯未發(fā)生變化，依舊看好價值重估行情演繹。
廣發(fā)證券表示，資金層面，今年以來南向資金累計(jì)凈流入接近3000億元，港股通在港股市場上的持股占比從10.6%提升至11.2%。政府工作報告整體符合預(yù)期，其中，經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)穩(wěn)健務(wù)實(shí)，政策基調(diào)強(qiáng)調(diào)突破突圍，宏觀政策延續(xù)更加積極有為導(dǎo)向，重點(diǎn)任務(wù)聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力，擴(kuò)內(nèi)需政策加碼。同時，從五部委記者會釋放的信息來看，科技創(chuàng)新、供給優(yōu)化、內(nèi)需消費(fèi)迎來政策暖風(fēng)。
華泰證券指出，兩會延續(xù)穩(wěn)中求進(jìn)定調(diào)，內(nèi)需成為對沖外部不確定性的核心抓手，政策態(tài)度積極提振市場情緒。美國就業(yè)等數(shù)據(jù)偏弱推動近期海外流動性邊際寬松，為港股帶來階段性順風(fēng)，但中期仍需關(guān)注美國通脹隱憂及債務(wù)上限博弈對流動性進(jìn)一步寬松的制約。資金面上，被動型外資加速流入港股，南向資金流入態(tài)勢穩(wěn)定。考慮到國內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)態(tài)勢顯現(xiàn)，AI應(yīng)用加速落地邏輯不改，科技龍頭財報表現(xiàn)仍強(qiáng)等因素，短期視角對港股不宜悲觀，中長期仍堅(jiān)定看好中國資產(chǎn)重估行情演繹。
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