早上好，先來關(guān)注下美股。
24日晚間，美股開盤后，中概股遭遇了一波調(diào)整，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌超6%，2倍做多中國互聯(lián)網(wǎng)股票ETF（CWEB）跌超12%，3倍做多富時(shí)中國ETF（YINN）跌超8%，中國海外互聯(lián)網(wǎng)ETF（KWEB）跌超6%，中國科技指數(shù)ETF（CQQQ）跌超3%。
富時(shí)中國A50指數(shù)期貨亦小幅下挫。
熱門中概股集體下跌，世紀(jì)互聯(lián)跌超16%，涂鴉智能跌超15%，萬國數(shù)據(jù)跌超14%，富途控股、老虎證券跌超12%，金山云、嗶哩嗶哩跌超10%，阿里巴巴、騰訊音樂跌超9%，拼多多、愛奇藝跌超8%，京東、新東方跌超7%，網(wǎng)易、百度、理想汽車等跌超4%。
分析人士認(rèn)為，在消息面沒有明顯利空的情況下，中國科技股調(diào)整的主要原因或許是前期漲幅太大，部分短線獲利資金兌現(xiàn)了一部分浮盈。
另外，這一波AI行情爆發(fā)至今，TMT（科技板塊）的成交擁擠度也引發(fā)市場留意。廣發(fā)策略在最新研報(bào)中表示，過去兩年只要TMT成交占比接近40%的上限，板塊超額收益就會出現(xiàn)階段性調(diào)整。廣發(fā)策略指出，當(dāng)前TMT（科技板塊）成交額占比已經(jīng)達(dá)到44%，從過往和美國對比經(jīng)驗(yàn)來看，有可能本輪成交占比頂部在45%～50%。
截至今晨收盤，道指漲0.08%，納指跌1.21%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.49%。中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌5.24%，老虎證券跌超13%，阿里巴巴、嗶哩嗶哩跌逾10%，富途控股跌逾9%，拼多多跌近9%，京東、新東方跌超7%，愛奇藝跌近7%，網(wǎng)易、理想汽車跌超4%，百度跌近4%。
值得注意的是，今晨加密貨幣全線暴跌。截至發(fā)稿，以太坊日內(nèi)大跌近10.00%，比特幣跌近4%，狗狗幣等加密貨幣跌超10%。
Coinglass數(shù)據(jù)顯示，24小時(shí)內(nèi)，加密貨幣全網(wǎng)爆倉人數(shù)超過28萬人，爆倉金額超過8億美元。
消息面上，稍早前有報(bào)道稱，美國南達(dá)科他州有效地否決了有關(guān)投資比特幣的法案。
商品方面，現(xiàn)貨黃金上漲0.61%，報(bào)2952.725美元/盎司，創(chuàng)歷史新高；COMEX黃金期貨主力合約上漲0.47%，報(bào)2967.1美元/盎司。國際油價(jià)上漲。LME市場銅、鎳、鋁、錫、鋅等多品種下跌。
有市場分析認(rèn)為，美國1月核心通脹指標(biāo)仍處于高位，再通脹的交易邏輯是驅(qū)動(dòng)金價(jià)走高的重要因素之一。另外，出于對美國政策不確定性的擔(dān)憂，避險(xiǎn)資金持續(xù)流入黃金。
特朗普、普京最新表態(tài)
據(jù)央視新聞最新消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日，俄羅斯總統(tǒng)普京表示，歐洲國家應(yīng)該參與與烏克蘭問題相關(guān)的談判進(jìn)程。他與美國總統(tǒng)特朗普并未就解決烏克蘭沖突進(jìn)行實(shí)質(zhì)性的討論。他還透露，俄美兩國可以就削減50%軍備達(dá)成一致。
普京還說，俄美兩國的公司已經(jīng)開始討論合作項(xiàng)目，俄羅斯計(jì)劃恢復(fù)對美出口鋁制品，出口量為200萬噸，這將有利于穩(wěn)定這一產(chǎn)品的價(jià)格。
普京強(qiáng)調(diào)，為了解決與烏克蘭相關(guān)的問題，俄美兩國應(yīng)該在提升信任水平方面邁出第一步。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日，赴美訪問的法國總統(tǒng)馬克龍與美國總統(tǒng)特朗普舉行會晤。會晤后，馬克龍與特朗普對媒體就俄烏沖突相關(guān)情況進(jìn)行情況說明。此外，雙方還在之后舉行了聯(lián)合記者會。
針對與烏克蘭的礦產(chǎn)協(xié)議及俄烏沖突相關(guān)問題，特朗普表示，將會見烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基，可能在本周或下周簽署礦產(chǎn)協(xié)議。特朗普還表示，目前正在制定的協(xié)議已非常接近最終協(xié)議。
此外，有關(guān)與俄合作及同俄總統(tǒng)普京的會面相關(guān)問題，特朗普表示說，俄羅斯有我們想要的東西，比如稀土。特朗普表示，正努力與俄羅斯合作促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。特朗普還表示，他將在“某個(gè)時(shí)候”與俄羅斯總統(tǒng)普京會面。他還稱，他愿意在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候前往莫斯科。但特朗普也表示，5月9日訪問莫斯科可能“有點(diǎn)早”。
而針對烏方持續(xù)要求的，為烏克蘭提供安全保障相關(guān)問題，馬克龍表示，法國方面準(zhǔn)備向?yàn)蹩颂m提供安全保障。
特朗普則表示，歐洲軍隊(duì)可能會以和平締造者的身份進(jìn)入烏克蘭，俄羅斯總統(tǒng)普京將接受歐洲維和部隊(duì)駐扎在烏克蘭，作為結(jié)束俄羅斯在俄烏沖突的潛在協(xié)議的一部分。
除俄烏沖突相關(guān)問題，美國總統(tǒng)特朗普還就其針對歐盟的關(guān)稅措施進(jìn)行了說明。特朗普表示，對歐盟的關(guān)稅不是增加，而是對等的。馬克龍則表示，其當(dāng)天與特朗普的會談中，雙方重點(diǎn)討論的是貿(mào)易中的“公平競爭”，這一宗旨旨在讓歐盟國家免于特朗普政府的關(guān)稅威脅。馬克龍?zhí)岬?，希望真誠地致力于公平競爭，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順暢和投資增加。
WTI原油盤中跌破70美元/桶
上周五，國際油價(jià)大跌，回吐了上周前幾日的漲幅。昨日，內(nèi)外盤油價(jià)延續(xù)跌勢，SC原油、燃料油跌超3%，低硫燃料油跌超2%。WTI原油一度跌破70美元/桶，為去年12月末以來首次，布倫特原油亦跌2.1%。
“國際油價(jià)上周五跳水并一路下行，完全回吐了上周前四日的漲幅；同時(shí)，內(nèi)盤SC原油也跌超3%。近幾日原油大跌的主要原因是特朗普政府出臺了一系列利空油價(jià)的措施?！焙Ｍㄆ谪浹芯克脱芯繂T趙若晨告訴期貨日報(bào)記者，近期美國與俄羅斯互動(dòng)頻繁，并就俄烏沖突問題達(dá)成四點(diǎn)共識，俄烏沖突緩和預(yù)期短期利空油價(jià)。同時(shí)，上周五美國要求伊拉克增加原油出口，彌補(bǔ)由于制裁伊朗而導(dǎo)致的供應(yīng)缺口，這再次推高了原油市場的短期利空情緒。此外，美國原油產(chǎn)量持續(xù)處于高位、煉廠開工率較低等因素導(dǎo)致美國原油商業(yè)庫存連續(xù)多周增長，加劇了市場對供應(yīng)過剩的擔(dān)憂。
中信期貨研究所高級研究員何顥昀表示，上周前四個(gè)交易日，受美國增加對伊朗制裁及CPC管道遇襲等事件影響，油價(jià)持續(xù)反彈。上周五，有市場消息稱CPC管道流量并未受到影響，特朗普要求伊拉克迅速恢復(fù)庫爾德地區(qū)的原油出口，供應(yīng)擔(dān)憂有所緩解，疊加部分宏觀數(shù)據(jù)公布，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好下降導(dǎo)致油價(jià)大幅下跌。
近期，有市場消息稱，4月OPEC+或退出減產(chǎn)計(jì)劃，逐步恢復(fù)產(chǎn)量。分析人士指出，特朗普近期不斷呼吁OPEC+降低石油價(jià)格，加上原油市場供需失衡，此消息并非空穴來風(fēng)。
“OPEC+在2月初的審查會議上維持了當(dāng)前的產(chǎn)量計(jì)劃，即本季度繼續(xù)減產(chǎn)，并從4月起逐步按月恢復(fù)產(chǎn)量。阿爾及利亞能源部聲明稱，盡管存在一些疑慮，但市場基本面仍然強(qiáng)勁，多個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，預(yù)計(jì)在一季度的季節(jié)性低迷后，4月原油需求也將逐漸復(fù)蘇，這為4月開始逐步退出減產(chǎn)計(jì)劃提供了一定的基本面支撐?！壁w若晨稱。
不過，趙若晨認(rèn)為該計(jì)劃仍存在一定的不確定性，目前市場預(yù)計(jì)4月OPEC+仍會按原計(jì)劃減產(chǎn)。目前來看，美國壓低油價(jià)的舉措正在奏效，油價(jià)走低會阻礙OPEC+增產(chǎn)。數(shù)位OPEC+代表對原油需求增長放緩、美洲地區(qū)供應(yīng)增加以及特朗普政府的關(guān)稅政策表示擔(dān)憂。
“目前來看，4月如期增產(chǎn)的概率并不大?！焙晤楆婪Q，國際油價(jià)進(jìn)入2025年后沖高回落，市場再次開始關(guān)注OPEC+推遲增產(chǎn)的可能性。目前，歐美制裁對俄羅斯及伊朗原油供應(yīng)的影響不及預(yù)期，疊加俄烏沖突有緩和預(yù)期，若OPEC+選擇在4月進(jìn)行增產(chǎn)，供應(yīng)過剩的壓力將加劇。從過去幾年的經(jīng)驗(yàn)來看，當(dāng)布倫特原油回落至70~75美元/桶的低位區(qū)間時(shí)，OPEC+往往會有挺價(jià)動(dòng)作。
展望后市，何顥昀表示，短期來看，海外煉廠開始進(jìn)入檢修季，國內(nèi)主營煉廠開工率回暖但地?zé)掗_工率繼續(xù)維持低位，需求總量不足的問題仍然存在，主要變量在于供應(yīng)端。油價(jià)重回低位區(qū)間后，OPEC+有較大概率再次推遲增產(chǎn)，對油價(jià)下方有一定支撐；美國對伊朗的態(tài)度仍然強(qiáng)硬，伊朗原油供應(yīng)仍可能超預(yù)期下行，但俄烏沖突緩和預(yù)期壓制原油地緣溢價(jià)，供需兩側(cè)均缺乏明確指引，油價(jià)或維持震蕩走勢。遠(yuǎn)期來看，需求增長放緩基本確定，疊加非OPEC+成員國產(chǎn)能釋放與OPEC+未來的增產(chǎn)計(jì)劃，遠(yuǎn)期油價(jià)易跌難漲。
“從最新CFTC非商業(yè)持倉來看，凈多頭數(shù)量減少，市場看漲情緒顯著降溫。”趙若晨說，目前國際油價(jià)還未失守關(guān)鍵位置，但此次快速下跌后，油價(jià)再次迎來考驗(yàn)。首先，OPEC+在3月會議上若進(jìn)一步釋放增產(chǎn)信號，或加劇供應(yīng)壓力；其次，近期中東局勢緩和和俄烏沖突降溫導(dǎo)致原油風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)逐步出清；最后，美聯(lián)儲降息和美元走勢也會影響油價(jià)，油價(jià)短期大概率劇烈波動(dòng)，投資者交易需謹(jǐn)慎。
文章來源：期貨日報(bào)
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