隨著投資者紛紛逃離幾乎所有類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂(yōu)情緒進(jìn)一步席卷了華爾街，美國(guó)股市原本穩(wěn)步回落的勢(shì)頭在周一急劇加速，華爾街迎來(lái)了一個(gè)狂風(fēng)驟雨般的“黑色星期一”行情……
行情數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)科技股周一遭遇了2022年以來(lái)最大的單日跌幅，納斯達(dá)克100指數(shù)下跌近4%。與此同時(shí)，各類(lèi)加密貨幣價(jià)格也紛紛跳水，比特幣失守了8萬(wàn)美元大關(guān)；大量原本定于當(dāng)天進(jìn)行的公司債券銷(xiāo)售也被取消?？只胖笖?shù)VIX和衡量信貸風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵指標(biāo)則飆升。美債也迎來(lái)了避險(xiǎn)資金的瘋狂涌入——收益率大幅下降，因人們正將之視為最后的避險(xiǎn)港灣。
綜合起來(lái)，這些都講述了同一個(gè)故事：人們?cè)絹?lái)越擔(dān)心，美國(guó)總統(tǒng)特朗普提高關(guān)稅、削減開(kāi)支的計(jì)劃和地緣政治動(dòng)蕩，將使美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入停滯乃至衰退。即便直到最近，美國(guó)經(jīng)濟(jì)還以強(qiáng)勁的勢(shì)頭無(wú)視擔(dān)憂(yōu)者的態(tài)度。
特朗普及其團(tuán)隊(duì)幕僚們已開(kāi)始警告稱(chēng)，由于他們?cè)噲D重新調(diào)整世界貿(mào)易平衡，短期內(nèi)可能會(huì)給美國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)一些痛苦。投資者周一紛紛開(kāi)始為此做足準(zhǔn)備。
奧本海默公司機(jī)構(gòu)股票衍生品主管Alon Rosin表示，“今天的交易感覺(jué)就像一個(gè)絕對(duì)的死亡螺旋?！?/strong>
從美股走勢(shì)來(lái)看，三大股指在這個(gè)“黑色星期一”的跌幅均超過(guò)了2%。其中，道指全天下跌890.01點(diǎn)，跌幅為2.08%，報(bào)41911.71點(diǎn)；納指下跌727.90點(diǎn)，跌幅為4.00%，報(bào)17468.32點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)下跌155.62點(diǎn)，跌幅為2.70%，報(bào)5614.58點(diǎn)。
目前，標(biāo)普500指數(shù)距離步納指后塵跌入10%的高位回調(diào)區(qū)域，也已僅剩不到2%的差距。該指數(shù)僅在9個(gè)交易日內(nèi)就從高點(diǎn)下跌了5%，這是自2020年2月疫情爆發(fā)初期以來(lái)的最大跌幅。
在熱門(mén)個(gè)股中，美股“七巨頭”在隔夜遭遇了有史以來(lái)最大的單日市值損失——合計(jì)市值蒸發(fā)規(guī)模超過(guò)了8300億美元。
特斯拉股價(jià)在周一狂瀉了15.4%，隨著在包括歐洲和中國(guó)在內(nèi)的多個(gè)市場(chǎng)銷(xiāo)量出現(xiàn)大滑坡，該公司遭到多位分析師看空。熱門(mén)股英偉達(dá)也重挫了5.1%，創(chuàng)下半年來(lái)新低。
即便是“在特朗普上臺(tái)前后曾連續(xù)20天上漲、年內(nèi)在七巨頭中表現(xiàn)最好”的META，如今也已全數(shù)回吐了年內(nèi)的漲幅。
更為令人擔(dān)憂(yōu)的是，所有美國(guó)主要股指目前均已跌破了關(guān)鍵的200日均線(xiàn)。其中，標(biāo)普500指數(shù)為自2023年11月以來(lái)首次收于200日移動(dòng)均線(xiàn)下方，結(jié)束了連續(xù)336個(gè)交易日高于這一備受關(guān)注的門(mén)檻的勢(shì)頭。
“股價(jià)位于200日移動(dòng)均線(xiàn)以下可能會(huì)發(fā)生不好的事情，”Financial Enhancement Group技術(shù)分析師兼投資組合經(jīng)理 Andrew Thrasher表示?！叭绻B續(xù)兩天收盤(pán)低于該均線(xiàn)，則表明標(biāo)普500指數(shù)的上升趨勢(shì)將發(fā)生逆轉(zhuǎn)?！?span style="display:none">FVT即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
周一標(biāo)普500指數(shù)的暴跌，還推動(dòng)有著“恐慌指數(shù)”之稱(chēng)的美股波動(dòng)率指標(biāo)VIX一路飆升至了逼近30的水平，這是該指數(shù)在去年8月份日股“黑色星期一”引發(fā)全球動(dòng)蕩以來(lái)從未觸及過(guò)的水平。
與此同時(shí)，美債則在避險(xiǎn)資金推動(dòng)下隔夜大漲。指標(biāo)10年期美債收益率周一下跌了10.5個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.213%，創(chuàng)2月13日以來(lái)最大單日跌幅。兩年期美債收益率下跌7.8個(gè)基點(diǎn)，至4.539%，創(chuàng)下去年9月4日以來(lái)的最大跌幅。
這些走勢(shì)都表明，在特朗普就任總統(tǒng)不到兩個(gè)月的時(shí)間里，華爾街一度對(duì)其表露出歡迎的樂(lè)觀情緒發(fā)生了顯著轉(zhuǎn)變。人們最初的押注是，他的減稅和放松監(jiān)管計(jì)劃將為已經(jīng)穩(wěn)健擴(kuò)張的經(jīng)濟(jì)注入刺激因素，從而刺激市場(chǎng)向前發(fā)展。但最近幾周，隨著他混亂無(wú)章地推出關(guān)稅上調(diào)措施和推動(dòng)削減聯(lián)邦支出，這一預(yù)期被迅速削弱。
事實(shí)上，正如我們上周介紹過(guò)，不少業(yè)內(nèi)人士甚至擔(dān)心特朗普有意推動(dòng)一場(chǎng)經(jīng)濟(jì)衰退，來(lái)實(shí)現(xiàn)其“化債”等更為宏偉的目標(biāo)。
周日，特朗普在接受采訪(fǎng)時(shí)淡化了近期因他征收并調(diào)整關(guān)稅而導(dǎo)致的股市大幅波動(dòng)，并稱(chēng)不能過(guò)分關(guān)注股市。當(dāng)被問(wèn)及美國(guó)今年是否會(huì)衰退時(shí)，特朗普并沒(méi)有排除衰退的可能性。
美國(guó)財(cái)長(zhǎng)貝森特上周五表示，隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)從公共支出轉(zhuǎn)向更多民間支出，可能會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)放緩，并稱(chēng)這是達(dá)到更可持續(xù)平衡所需的“排毒期”。
FHN Financial宏觀策略師Will Compernolle稱(chēng)，“如果白宮的主人本身就對(duì)短期增長(zhǎng)預(yù)期并不十分樂(lè)觀，那么市場(chǎng)為什么要對(duì)此持樂(lè)觀態(tài)度呢？如果他們?cè)敢夂雎运麄兯J(rèn)為的短期陣痛——排毒，那么更大的風(fēng)險(xiǎn)在于，排毒之后，他們并沒(méi)有能力在無(wú)力回天之前阻止經(jīng)濟(jì)下滑?！?span style="display:none">FVT即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
一些華爾街的聰明錢(qián)可能已經(jīng)提前對(duì)此進(jìn)行了行動(dòng)。高盛周一發(fā)布的一份報(bào)告顯示，對(duì)沖基金上周五在單只股票上的平倉(cāng)規(guī)模為兩年多來(lái)最大，其中一些活動(dòng)與2020年3月的情況相當(dāng)，當(dāng)時(shí)投資組合經(jīng)理們?cè)谛鹿谝咔槌跗谙鳒p市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口。
對(duì)沖基金Typhon Capital Management首席執(zhí)行官James Koutoulas說(shuō)，這是一次典型的“去杠桿化危機(jī)”。
對(duì)沖基金平倉(cāng)之際，正值該行業(yè)杠桿率達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄水平。高盛的另一份報(bào)告顯示，對(duì)沖基金股票倉(cāng)位的整體杠桿率為賬面值的2.9倍，創(chuàng)下過(guò)去五年來(lái)的最高紀(jì)錄。一些投資者表示，他們擔(dān)心一些高杠桿對(duì)沖基金可能會(huì)在未來(lái)幾天繼續(xù)降低風(fēng)險(xiǎn)，從而阻礙潛在的市場(chǎng)復(fù)蘇。
而鑒于聯(lián)邦政府貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)政策面臨前所未有的不確定性，摩根大通全球市場(chǎng)情報(bào)主管安德魯·泰勒警告稱(chēng)，眼下買(mǎi)入任何短期反彈的股票都是不明智的。
這一切都讓散戶(hù)投資者感到恐慌。美國(guó)個(gè)人投資者協(xié)會(huì)(AAII)的一項(xiàng)調(diào)查顯示，自2022年以來(lái)，大多數(shù)散戶(hù)投資者首次表示，他們認(rèn)為未來(lái)六個(gè)月股價(jià)將下跌。只有不到20%的人表示，他們預(yù)計(jì)股價(jià)在此期間會(huì)上漲。
“我們?cè)俅沃厣?，盡管AAII牛/熊情緒指標(biāo)顯示散戶(hù)過(guò)度看跌，但普通投資者和機(jī)構(gòu)投資者的實(shí)際持倉(cāng)仍偏向多頭股票，”Wantrobski表示，“這意味著，如果我們不穩(wěn)定的宏觀環(huán)境在未來(lái)幾周/幾個(gè)月持續(xù)下去，可能會(huì)有更多火力來(lái)平倉(cāng)?！?span style="display:none">FVT即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
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