截至收盤，滬指漲0.53%，報(bào)3341.97點(diǎn)，深成指漲0.28%，報(bào)10709.46點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.01%，報(bào)2190.36點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.29%，報(bào)1083.82點(diǎn)，北證50指數(shù)漲2.82%創(chuàng)近4個(gè)月以來新高。滬深兩市合計(jì)成交額14938.15億元。
題材方面，磨床類、建筑租賃、法蘭、線性驅(qū)動、挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械、起重機(jī)、高空作業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械出海、液壓件等漲幅居前。游樂設(shè)施、碳匯、不動產(chǎn)投資信托、輔助檢測、租售同權(quán)、光伏切割設(shè)備、負(fù)極包覆材料、獨(dú)立第三方測試、谷物、內(nèi)窺鏡等跌幅居前。
熱門板塊
通信板塊走強(qiáng)
通信板塊震蕩走強(qiáng)，東方通信、武漢凡谷、元道通信、三維通信等漲停。
點(diǎn)評：消息面上，政府工作報(bào)告指出，建立未來產(chǎn)業(yè)投入增長機(jī)制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來產(chǎn)業(yè)。中泰證券研報(bào)認(rèn)為，展望2025年，AI進(jìn)入推理階段有望驅(qū)動新一輪算力需求增長，國內(nèi)低軌衛(wèi)星組網(wǎng)開啟，看好通信板塊投資機(jī)會，重視自主可控方向。
算力產(chǎn)業(yè)鏈反彈
算力產(chǎn)業(yè)鏈反彈，算力租賃方向領(lǐng)漲，海南華鐵、智微智能等漲停。
點(diǎn)評：消息面上，算力大單來了，海南華鐵子公司與杭州X公司簽署36.9億元算力服務(wù)協(xié)議。中信建投認(rèn)為，從長期來看，算力成本的下降是AI大模型應(yīng)用爆發(fā)的必要條件，當(dāng)前國內(nèi)外云廠商均大幅增加資本開支，需求端有較為強(qiáng)力的支撐要素，建議繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注算力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈。
機(jī)器人概念活躍
機(jī)器人概念反復(fù)活躍，龍溪股份、青鳥消防、捷昌驅(qū)動2連板，福達(dá)股份、秦川機(jī)床等漲停。
點(diǎn)評：消息面上，全球首個(gè)人形機(jī)器人半程馬拉松賽將舉行。國金證券表示，在科技浪潮的推動下，人形機(jī)器人成為未來最為確定的方向之一，獲得了國內(nèi)外頂級政策、政企資金以及科技龍頭的全方位加持，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)2025年有望進(jìn)入量產(chǎn)元年，2026年則將迎來商業(yè)化爆發(fā)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
中信建投：短期內(nèi)市場將保持震蕩整固
中信建投認(rèn)為，展望后市，短期內(nèi)市場將保持震蕩整固。而中期來看，需求回穩(wěn)與供給收縮帶來的盈利改善與資金流入等中期環(huán)境更沒有改變，資本市場的改革紅利也仍將持續(xù)，產(chǎn)業(yè)趨勢共識下，科技成長板塊仍為主線，從全球比較與選擇的角度來看，中國資產(chǎn)信心重估的中期趨勢預(yù)計(jì)也將延續(xù)。
國金證券：市場風(fēng)格或?qū)⑶袚Q至大盤價(jià)值防御
國金證券認(rèn)為，市場“波動率”或再次回升，成長風(fēng)格或整體“退潮”，部分結(jié)構(gòu)性科技方向依然有望“穿越”。2月末科技股連續(xù)2日遭遇大幅回調(diào)，一方面正如我們此前多次提示AI及機(jī)器人相關(guān)賽道近期交易及資金均已十分擁擠；另一方面，隨著國內(nèi)基本面“退坡”，倘若再疊加海外風(fēng)險(xiǎn)，流動性、情緒面均面臨明顯趨勢性回落，導(dǎo)致寬基指數(shù)“波動率”再次抬升。屆時(shí)，整體而言，中小盤成長風(fēng)格將“切換”至大盤價(jià)值防御；考慮A股“市場底”已現(xiàn)+AI產(chǎn)業(yè)邏輯催化，預(yù)計(jì)科技成長依然具備部分結(jié)構(gòu)性機(jī)會。
東方證券：泛科技成長股仍是資金博弈焦點(diǎn)
東方證券認(rèn)為，目前半導(dǎo)體行業(yè)處于上行周期，行業(yè)迎來AI產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)遇，端側(cè)AI發(fā)展迅速；在行業(yè)景氣復(fù)蘇、AI產(chǎn)業(yè)趨勢以及國產(chǎn)替代進(jìn)程共同作用下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈具備長期投資機(jī)會，建議投資者高度重視。當(dāng)前市場面臨貿(mào)易利空擾動，市場預(yù)期政策博弈加大，導(dǎo)致情緒面走低，市場仍需要時(shí)間修復(fù)，但結(jié)構(gòu)性行情仍顯著存在，尤其是泛科技成長股仍是資金博弈焦點(diǎn)。
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