美股暴跌，全球富豪財富雪崩
美股近期遭遇了一場前所未有的風(fēng)暴，其洶涌之勢，足以載入史冊。
4月3日，美股突然暴跌，各大指數(shù)紛紛上演驚心動魄的跳水表演。
象征著美國工業(yè)實力的老牌指數(shù)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)單日跌幅高達3.98%；標(biāo)普500指數(shù)暴跌4.84%；納斯達克指數(shù)這個科技股的聚集地，更是成為了暴跌的重災(zāi)區(qū)，跌幅高達5.97%，市場一片慘淡景象。
4月4日，美股三大指數(shù)繼續(xù)暴跌，單日蒸發(fā)市值逾3萬億美元，標(biāo)普500指數(shù)遭遇重創(chuàng)，暴跌5.97%，創(chuàng)下了自2020年3月以來的最大單日跌幅。道指下跌了2231.07點，跌幅高達5.50%。
圖源：百度股市通
僅僅兩個交易日，美股公司總市值累計蒸發(fā)達7.61萬億美元。
這場被稱為“黑色星期四”的股災(zāi)，讓全球最富有的500位大亨集體遭遇財富雪崩——5360億美元的真金白銀在數(shù)字世界蒸發(fā)，相當(dāng)于一個中等國家的全年GDP在48小時內(nèi)化為烏有。
對于美股市場，知名黑天鵝基金Universa創(chuàng)始人Mark Spitznagel指出，目前股災(zāi)只是剛開始，真正的風(fēng)暴還在后頭。“當(dāng)這一切結(jié)束時，股市將暴跌 80%。我只是不認(rèn)為這就是結(jié)局。這是一個陷阱?！?/span>
Spitznagel預(yù)測，這將是1929年以來最嚴(yán)重的崩盤。
花旗美國股票策略主管Stuart Kaiser認(rèn)為美股還有很多下跌空間。他認(rèn)為自1948年以來，在經(jīng)濟衰退期間，標(biāo)普500的平均下跌幅度為22.1%。
Truist Advisory Services聯(lián)席首席投資官Keith Lerner稱，標(biāo)普500指數(shù)上周四和周五合計下跌10.5%，是該指數(shù)自1950年以來的第四大兩日跌幅。前三大分別發(fā)生在：2020年3月新冠疫情爆發(fā)、2008年11月金融危機，以及1987年華爾街的“黑色星期一”。
彭博億萬富豪指數(shù)顯示，在追蹤的億萬富豪中，近90%在周五都出現(xiàn)了財富縮水，平均下降幅度達3.5%。
圖源：彭博億萬富豪指數(shù)
財富縮水最多的是特斯拉CEO馬斯克，當(dāng)天特斯拉股價下跌超過10%，導(dǎo)致他的凈資產(chǎn)一天暴跌310億美元。
2025年以來，馬斯克累計財富縮水已達到1300億美元。
值得一提的是，在這場金融颶風(fēng)中，有一艘名為“伯克希爾號”的巨輪穩(wěn)如磐石。當(dāng)特斯拉CEO馬斯克因股價暴跌而身價大幅縮水，當(dāng)Meta掌門人扎克伯格面對270億美金的財富蒸發(fā)，巴菲特卻逆勢創(chuàng)造奇跡。
今年前幾個月，巴菲特的財富增加了127億美元，是全球十大富豪中唯一一位今年財富仍在上漲的富豪。
巴菲特精準(zhǔn)逃頂
別人瘋狂我恐懼。
在美股估值暴漲、股市瘋狂的2024年，當(dāng)大多數(shù)投資者被市場的狂熱所迷惑，紛紛涌入股市，追求短期的暴利時，巴菲特卻選擇了“穩(wěn)”而不是“沖”。
早在2024年初，巴菲特就開始陸續(xù)大規(guī)模減持股票，增持現(xiàn)金。
伯克希爾·哈撒韋公司總部 圖源：抖音
整整一年，他賣掉了1430億美元的股票，遠(yuǎn)超2023年的410億美元，以及2022年的340億美元。而買入只有90億，相比前兩年不斷地買買買，減持股票的策略可以說是非常激進。
去年11月，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司發(fā)布文件顯示，該公司在第三季度同時減持了蘋果公司和美國銀行等。
報告顯示，去年第二季度，巴菲特將持有的蘋果公司股份從7.89億股大幅減至約4億股，降幅近50%，這一操作讓伯克希爾·哈撒韋公司套現(xiàn)超過630億美元。去年第三季度，伯克希爾·哈撒韋公司減持了1億股蘋果股票，持倉占比驟降至26.24%。
從去年年初至11月，伯克希爾持有的蘋果股票數(shù)量從9.05億股驟降至3億股，減少了約三分之二，持股市值從1743億美元下降至699億美元，減持套現(xiàn)1044億美元（約合人民幣7400億元）。
另外，巴菲特還減持了美國銀行，截至去年11月，伯克希爾已累計出售約1.5億股美國銀行股票，套現(xiàn)約62億美元，減持比例達14.5%。
這種看似“保守”的做法，在當(dāng)時被許多人所不理解，甚至遭到了一些人的質(zhì)疑。蘋果公司和美國銀行，擁有著強大的實力和廣闊的發(fā)展前景。巴菲特卻認(rèn)為其估值過高，不值得買入，于是選擇“靜觀其變”。
圖源：抖音
他的這種決策，需要極大的勇氣和堅定的信念，因為這意味著他要放棄眼前的利益，承受可能錯過進一步上漲機會的風(fēng)險。
根據(jù)2024年財報顯示，伯克希爾的現(xiàn)金儲備從2023年底的1676億美元飆升至2024年底的3342億美元，現(xiàn)金儲備規(guī)模幾乎翻倍。
這一巨額現(xiàn)金儲備，充分說明巴菲特對2024年過熱市場的態(tài)度是多么謹(jǐn)慎。在別人貪婪的時候，他選擇了恐懼；在別人恐懼的時候，他或許又將展現(xiàn)出無畏的勇氣。
這種與眾不同的投資哲學(xué)，正是巴菲特成功的關(guān)鍵所在。
股神巴菲特的傳奇經(jīng)歷
在投資界，巴菲特的名字猶如一座豐碑，屹立不倒。
他被譽為“股神”，其投資智慧和人生哲學(xué)影響了無數(shù)人。
1930年，巴菲特出生在美國內(nèi)布拉斯加州奧馬哈市的一個普通家庭，他的父親霍華德·巴菲特是一位股票經(jīng)紀(jì)人，母親則是一位家庭主婦。
從小，巴菲特就對商業(yè)和投資表現(xiàn)出了濃厚的興趣與天賦。五歲時，他就開始賣口香糖，甚至還嘗試過把可樂瓶子回收再賣。十歲時，他已經(jīng)開始涉足股市。青少年時期的巴菲特更是通過各種方式賺錢。
幼年巴菲特 圖源：B站
中學(xué)畢業(yè)后，巴菲特進入賓夕法尼亞大學(xué)攻讀財務(wù)和商業(yè)管理。兩年后轉(zhuǎn)學(xué)到內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校，并在一年內(nèi)獲得了經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位。在大學(xué)期間，他通過自己的商業(yè)活動積累了將近1萬美元的財富。
后來，巴菲特拜師于著名投資學(xué)理論學(xué)家本杰明·格雷厄姆。格雷厄姆被譽為“價值投資之父”，他的投資理念對巴菲特產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。在格雷厄姆門下，巴菲特如魚得水，學(xué)習(xí)到了價值投資的精髓。
1956年，巴菲特創(chuàng)辦合伙企業(yè)，他運用從格雷厄姆那里學(xué)到的投資方法，專注于尋找被低估的公司進行投資，取得了非常出色的業(yè)績。從1957年到1968年，這家合伙企業(yè)的年化回報率高達31.6%。
之后，巴菲特又收購了瀕臨倒閉的紡織廠伯克希爾·哈撒韋公司，這家公司便是巴菲特投資全球的平臺。巴菲特運用自己的投資理念，將投資領(lǐng)域擴大到保險、銀行、媒體、消費等多個行業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，1965至2024年，伯克希爾每股市值的復(fù)合年增長率為19.9%，而1964至2024年伯克希爾的市值增長率高達55022倍。
圖源：巴菲特股東信
值得一提的是，巴菲特在歷史上曾多次成功躲過美股暴跌。
1960年代末，美股因通脹壓力估值高企，巴菲特認(rèn)為“有價值的投資機會數(shù)量和質(zhì)量處于史上最低”。在1969年5月，巴菲特解散了他經(jīng)營了13年的合伙基金，清倉全部美股，將資金返還給投資者。1970年美股暴跌35%，巴菲特成功避開危機。
1980年代末，美股在里根經(jīng)濟學(xué)刺激下屢創(chuàng)新高，但巴菲特認(rèn)為市場過熱，于是，在1987年股災(zāi)前，巴菲特清空旗下保險公司投資組合中的幾乎所有股票，結(jié)果1987年10月股災(zāi)爆發(fā)，標(biāo)普500暴跌33%。
互聯(lián)網(wǎng)泡沫時期，納斯達克指數(shù)從1995年的743點飆升至2000年的5048點，巴菲特公開表示“看不懂科技股”，堅持不投資，2000年科技股崩盤，納斯達克兩年半內(nèi)暴跌78%。
2007年次貸危機前夕，標(biāo)普500市盈率突破25倍，巴菲特大幅減持美股，現(xiàn)金儲備增至440億美元，占總資產(chǎn)25%，結(jié)果2008年金融危機爆發(fā)......
巴菲特的歷史操作再次證明了他的投資智慧和對市場周期的深刻洞察，同時，也彰顯了他作為“股神”的傳奇地位。
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