日前，港交所披露，平安人壽5月6日增持招商銀行347.55萬股H股，持股比例從11.92%升至12%，持股數(shù)量增至5.51億股。平安人壽曾于今年1月、3月兩次舉牌招商銀行H股。
據(jù)光大證券不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，險(xiǎn)資已舉牌13次，其中6次為舉牌銀行股。截至一季度末，險(xiǎn)資對銀行股的持股數(shù)量為278.21億股，合計(jì)持股市值達(dá)2657.8億元，持股數(shù)量和市值均在險(xiǎn)資持股行業(yè)中位居首位。險(xiǎn)資的密集布局反映了長線資金對銀行股長期分紅能力及政策紅利的認(rèn)可。
2023年以來，監(jiān)管層通過降低存款利率、優(yōu)化資本補(bǔ)充工具等政策，緩解銀行凈息差壓力。
2024年進(jìn)一步推出存款利率市場化改革，推動負(fù)債成本下降。
2025年“增加資本金”政策落地，為資產(chǎn)擴(kuò)張?zhí)峁┛臻g。2025年5月8日起，公開市場7天期逆回購操作利率由1.50%調(diào)整為1.40%。
2023年上市銀行平均分紅比例達(dá)30%，2024年提升至32%，2025年多家銀行宣布將分紅比例上限提高至35%-40%。
?2024年監(jiān)管層推動險(xiǎn)資、社保等長期資金增配銀行股，2025年《推動公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動方案》明確鼓勵(lì)權(quán)益類基金配置高股息資產(chǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化銀行股的配置地位。
展望后市，多家投行認(rèn)為，2025年銀行業(yè)盈利增速有望回升至5%-7%，主要受益于資產(chǎn)質(zhì)量改善（不良率降至1.62%）及息差企穩(wěn)（凈息差環(huán)比收窄幅度趨緩）。零售銀行及頭部國有行因客群優(yōu)勢更具彈性。
具體到A股市場，光大證券指出，截至2025年5月13日，A股銀行板塊PB（市凈率）為0.65倍，低于近十年中位數(shù)0.85倍。當(dāng)前銀行板塊股息率中樞顯著高于十年期國債收益率，成為保險(xiǎn)、年金等資金的“壓艙石”?？申P(guān)注?受益消費(fèi)復(fù)蘇及財(cái)富管理賽道擴(kuò)容的零售銀行龍頭、以及分紅穩(wěn)定性強(qiáng)且估值修復(fù)空間大的高股息國有大行?。
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